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中信民生2號合川工投應收賬款流動化信托項目(預約結束)

2013-05-30 14:48:41

  信托項目名稱:中信民生2號合川工投應收賬款流動化信托項目

 

  發行機構:中信信托有限責任公司

 

  信托項目産品結構

  本信托項目信托受益權分爲優先級和次級,其中優先級信托受益權分爲A1、A2兩期,信托受益權本金金額不超過2億元,其中A1期信托受益權期限36個月,募集金額不低于1億元,A2期在A1期募集成功後6個月內募集且與A1期之和不超過2億元。次級信托受益權本金金額0.74億元,期限36個月,無預期收益率,由委托人重慶市合川工業投資(集團)有限公司(以下簡稱“合川工投”)持有;優先級和次級的比例爲2.7:1。

 

  投資門檻:認購300萬元(不含)以下預約登記;認購300萬元(含300萬元)以上直接簽約(金額優先,同等金額下時間優先)

 

  推介期間:2013年4月15日至2013年5月27日;受托人可根據實際募集情況,提前終止或適當延長募集期。

 

  預計成立日期:推介期結束後5個工作日內

 

  信托期限:36個月,A2期與A1期同時終止。

 

  預期收益率:認購金額100萬元-300萬元預期收益率9.5%/年;認購金額300萬元(含)-600萬元預期收益率10%/年;認購金額600萬元(含)以上預期收益率10.2%/年。

 

  信托收益分配:

  1.信托項目成立屆滿一年、二年和信托項目終止時分配信托收益。

  2.信托受益權終止時在完成向優先級信托受益人分配信托利益之後,向次級信托受益人分配剩余信托利益。

 

  信托項目方案簡介:

  合川工投將其對重慶市合川區政府在觀鹿片區基礎及配套設施建設項目項下的應收賬款3.7億元設立信托,並由中信信托以向合格投資者發售優先級信托受益權的方式進行流動化安排;優先級信托受益權轉讓價款交付委托人後,用于其所承建的南溪路B段項目、沙溪片區項目工程施工建設。

 

  保障措施:

  1.回購承諾:若合川區人民政府未能如期履行付款義務,由合川工投回購未償債權。

  2.抵押擔保:合川工投提供評估價值爲4.02億元的儲備用地土地使用權作爲其回購義務的抵押擔保。

 

  信息披露:

  在信托期限內,受托人按季制作《信托事務管理報告》,自信托成立日起算每滿3個自然月後的10個工作日內,通過中信信托官網(http://trust.ecitic.com)向受益人進行信息披露。

 

  風險提示:

  本信托不保證贏利,也不保證投資者(委托人/受益人)本金不受損失。投資者(委托人/受益人)在做出購買決策前,應仔細閱讀信托文件,並與受托人的從業人員充分溝通,在充分理解本信托相應信托受益權風險和評估自身承受能力的基礎上,審慎做出投資決策。

 

  産品咨詢

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